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兆丰恒业非农过后数据相对清淡贵金属大跌后

2018-11-30 20:06:32

兆丰恒业:非农过后数据相对清淡 贵金属大跌后盘整

行情回顾:随着希腊新一届政府尽心于解决希腊债务等问题,市场对希腊退欧事件越来越淡化。上周初美元指数与现货黄金同时出现震荡下行,但由于周五非农数据做好,美元指数低位获得支撑,大幅反弹,现货黄金则出现破位大跌的走势,重新回到1230附近,周跌幅3.86%;现货白银一度体现抗跌性,出现小幅反弹,但很快遇阻回落,周五跌至3300下方,周跌幅3.35%。

由于美元指数一度出现震荡下行的走势,给了大宗商品喘息时机,加上本身处在较低的位置,故上周原油、现货铜、现货铝等大宗商品均出现了低位反弹的走势,特别是原油连续两周出现上涨,这给了多头强大的信心。

上周基本面:

希腊财长瓦鲁法克斯表示,希腊将不再要求注销3150亿欧元的外国债务,但是寻求债务互换,提议以新发行的与经济成长挂钩债券来置换未偿还债务。设想两种类型的新债券,一种是与名义经济增速有关,一种则是债券。

尽管德国对此未做过多的回应,而欧元区也甚至不接受该做法,但是希腊方面表示会做出的努力去避免退出欧元区,这让市场的担忧大大减弱,欧元一度出现大涨,贵金属与美元指数同时承压。

美国公布的数据好坏参半,美国ISM制造业与非制造业PMI走弱,同时美国工厂订单与核心PCE物价指数也是走弱。不过就业数据ADP就业人口变动与上周初请失业金人数均走好,周五公布的美国1月非农就业报告也做好,使得美元指数重拾升势,贵金属破位大跌。

美国1月非农就业人口增加25.7万人,好于预期的22.8万人。该数据连续12个月增幅在20万人以上,为1995年以来成绩。此外,美国1月失业率5.7%,预期5.6%,前值5.6%。特别是美联储耶伦看重的美国1月平均每小时工资月率增长0.5%,为2008年11月以来,预期增长0.3%;年率增长2.2%,预期增长1.9%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(2月6日)发布的报告显示,黄金净多头减少3910手,至净多头185015手,白银净多头减少2774手,为2014年12月23日当周以来首次削减净多头头寸,至净多头50573手,显示投机者对黄金、白银继续看多的意愿有所降低。

技术面:现货黄金周线图,现货黄金连续在1300关口遇阻之后,上周凸显疲软之势,并出现大跌的走势。目前来看,金价已经回到1230附近,预计上方已经成为短线金价极强的阻力,本周将考验区域支撑。

本周展望:非农数据过后,本周数据相对清淡,预计贵金属在上周五大跌之后,在本周初会延续弱势,但下行空间不大。

本周主要关注数据。

周一,美国就业状况指数。

周二,中国PPI与CPI,英国工业产出

周四,德国CPI终值,欧元区工业产出,美国零售销售数据,美国上周初请失业金人数。

周五,法国、德国、欧元区第四季度GDP初值。

重要数据在后半周,特别是美国零售销售数据与欧元区GDP数据需重点关注。同时,关注希腊方面的进展,一旦希腊债务问题得到调解,贵金属恐将失去支撑回到因希腊事件大涨的起始点1180附近。

操作建议:本周现货黄金处在在区间运行的可能性较大,如果波动小一点预计会在左右,预计是走弱,高位做空为主。

现货白银,预计在本周初将会出现一定的反弹,激进者可以低位考虑做多至附近,随后建议做空,下方可能会逼近3200。

现货铜,可能会继续震荡上升,但同时需留意美元指数走强的话,可能会对铜价形成压制。建议区域都可以考虑做多,跌破34000则注意可能会回落至33000附近。

现货铝,有望继续上冲,上方阻力在,预计短期难以突破,低位可以做多,如果快速冲至可以做空。

免责声明:以上操作策略仅供参考,据此操作风险自负。

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